| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 001278 | 前海开源清洁能源混合A | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 每份派现金0.2000元 |
| 001596 | 中信保诚新泽混合A | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 每份派现金0.0160元 |
| 001714 | 工银文体产业股票A | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 每份派现金0.1890元 |
| 002063 | 国泰沪深300指数增强C | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 每份派现金0.2000元 |
| 002177 | 中信保诚新泽混合B | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 每份派现金0.0160元 |
| 002360 | 前海开源清洁能源混合C | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 每份派现金0.2000元 |
| 002534 | 华安稳固收益债券A | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 每份派现金0.0560元 |
| 002579 | 融通增利债券 | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-06-28 | 每份派现金0.0031元 |
| 003493 | 申万菱信安鑫优选混合A | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 每份派现金0.0450元 |
| 003512 | 申万菱信安鑫优选混合C | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 每份派现金0.0450元 |
| 003733 | 金鹰添裕纯债债券A | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-06-28 | 每份派现金0.0400元 |
| 004171 | 中信保诚永益一年定期开放混合A | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 004172 | 中信保诚永益一年定期开放混合C | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 每份派现金0.0090元 |
| 004258 | 国寿安保稳嘉混合A | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 每份派现金0.0500元 |
| 004259 | 国寿安保稳嘉混合C | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 每份派现金0.0500元 |
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| 004263 | 华安沪港深机会灵活配置混合 | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 每份派现金0.0660元 |
| 004279 | 国寿安保稳荣混合A | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 每份派现金0.0390元 |
| 004280 | 国寿安保稳荣混合C | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 每份派现金0.0390元 |
| 005637 | 国联聚业定期开放债券 | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 每份派现金0.0030元 |
| 005972 | 交银裕如纯债债券A | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-06-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 006473 | 招商中债1-5年进出口行A | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 每份派现金0.0030元 |
| 006474 | 招商中债1-5年进出口行C | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 每份派现金0.0030元 |
| 006765 | 招商中债1-5年农发行A | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 每份派现金0.0034元 |
| 006766 | 招商中债1-5年农发行C | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 每份派现金0.0034元 |
| 007021 | 嘉实中债1-3政金债指数A | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 每份派现金0.0027元 |
| 007022 | 嘉实中债1-3政金债指数C | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 每份派现金0.0014元 |
| 007075 | 富国产业债券C | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-06-28 | 每份派现金0.0220元 |
| 020021 | 国泰上证180金融ETF联接A | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 每份派现金0.0600元 |
| 040019 | 华安稳固收益债券C | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 每份派现金0.0230元 |
| 100058 | 富国产业债券A | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-06-28 | 每份派现金0.0220元 |
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| 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF)A | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-06-28 | 每份派现金0.0630元 |
| 360001 | 光大保德信量化股票A | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-06-28 | 每份派现金0.0446元 |
| 378010 | 摩根成长先锋混合A | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 每份派现金0.0750元 |
| 450005 | 国富强化收益债券A | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 每份派现金0.0200元 |
| 450006 | 国富强化收益债券C | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 每份派现金0.0129元 |
| 450009 | 国富中小盘股票A | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 每份派现金0.1673元 |
| 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-06-28 | 每份派现金0.0810元 |
| 519710 | 交银策略回报灵活配置混合 | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-06-28 | 每份派现金0.0570元 |
| 519714 | 交银消费新驱动股票 | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-06-28 | 每份派现金0.0540元 |
| 519762 | 交银裕通纯债债券A | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-06-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 519763 | 交银裕通纯债债券C | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-06-28 | 每份派现金0.0180元 |
| 570001 | 诺德价值优势混合 | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 每份派现金0.4300元 |
| 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 每份派现金0.0151元 |
| 000082 | 嘉实研究阿尔法股票A | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 每份派现金0.2250元 |
| 000561 | 南方启元债券A | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 每份派现金0.0230元 |
| 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-27 | 每份派现金0.0580元 |
| 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-27 | 每份派现金0.0530元 |
| 001500 | 泓德远见回报混合 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-27 | 每份派现金0.0600元 |
| 001988 | 南方纯元A | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 001989 | 南方纯元C | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 每份派现金0.0200元 |
