| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 001063 | 华夏收益债券(QDII)C | 2019-07-10 | 2019-07-09 | 2019-07-17 | 每份派现金0.0306元 |
| 001065 | 华夏海外收益债券现汇 | 2019-07-10 | 2019-07-09 | 2019-07-17 | 每份派现金0.0055元 |
| 001066 | 华夏海外收益债券现钞 | 2019-07-10 | 2019-07-09 | 2019-07-17 | 每份派现金0.0055元 |
| 001546 | 博时裕盈3个月定开债 | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 2019-07-11 | 每份派现金0.0024元 |
| 002877 | 华夏大中华信用债A | 2019-07-10 | 2019-07-09 | 2019-07-17 | 每份派现金0.0245元 |
| 002878 | 华夏大中华信用债美元现汇A | 2019-07-10 | 2019-07-09 | 2019-07-17 | 每份派现金0.0036元 |
| 002879 | 华夏大中华信用债美元现钞A | 2019-07-10 | 2019-07-09 | 2019-07-17 | 每份派现金0.0036元 |
| 002880 | 华夏大中华信用债C | 2019-07-10 | 2019-07-09 | 2019-07-17 | 每份派现金0.0153元 |
| 003362 | 国联安睿利定开混合 | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 2019-07-10 | 每份派现金0.0280元 |
| 003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 2019-07-10 | 每份派现金0.0033元 |
| 004596 | 中科沃土沃安中短利率A | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 2019-07-11 | 每份派现金0.0680元 |
| 005817 | 金元顺安沣顺定开债 | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 2019-07-10 | 每份派现金0.0360元 |
| 006683 | 富国国有企业债债券D | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 2019-07-11 | 每份派现金0.0040元 |
| 007034 | 中科沃土沃安中短利率C | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 2019-07-11 | 每份派现金0.0660元 |
| 100029 | 富国天成红利混合 | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 2019-07-11 | 每份派现金0.0140元 |
|
| |||||
| 160617 | 鹏华丰润债券(LOF) | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 2019-07-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 000118 | 广发聚鑫债券A | 2019-07-08 | 2019-07-08 | 2019-07-10 | 每份派现金0.0220元 |
| 000119 | 广发聚鑫债券C | 2019-07-08 | 2019-07-08 | 2019-07-10 | 每份派现金0.0150元 |
| 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 2019-07-08 | 2019-07-08 | 2019-07-09 | 每份派现金0.0140元 |
| 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 2019-07-08 | 2019-07-08 | 2019-07-09 | 每份派现金0.0140元 |
| 000267 | 广发集利一年定开债A | 2019-07-08 | 2019-07-08 | 2019-07-10 | 每份派现金0.0120元 |
| 000268 | 广发集利一年定开债C | 2019-07-08 | 2019-07-08 | 2019-07-10 | 每份派现金0.0110元 |
| 001212 | 华润元大稳健债券A | 2019-07-08 | 2019-07-08 | 2019-07-10 | 每份派现金0.0180元 |
| 001213 | 华润元大稳健债券C | 2019-07-08 | 2019-07-08 | 2019-07-10 | 每份派现金0.0120元 |
| 002021 | 华夏回报二号混合 | 2019-07-08 | 2019-07-08 | 2019-07-09 | 每份派现金0.0150元 |
| 003039 | 广发集富纯债A | 2019-07-08 | 2019-07-08 | 2019-07-10 | 每份派现金0.0130元 |
| 003040 | 广发集富纯债C | 2019-07-08 | 2019-07-08 | 2019-07-10 | 每份派现金0.0090元 |
| 005010 | 金鹰添瑞中短债A | 2019-07-08 | 2019-07-08 | 2019-07-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 005011 | 金鹰添瑞中短债C | 2019-07-08 | 2019-07-08 | 2019-07-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 005090 | 嘉合睿金混合发起式A | 2019-07-08 | 2019-07-08 | 2019-07-10 | 每份派现金0.0200元 |
|
| |||||
| 005091 | 嘉合睿金混合发起式C | 2019-07-08 | 2019-07-08 | 2019-07-10 | 每份派现金0.0150元 |
| 006319 | 易方达安瑞短债A | 2019-07-08 | 2019-07-08 | 2019-07-09 | 每份派现金0.0150元 |
| 006320 | 易方达安瑞短债C | 2019-07-08 | 2019-07-08 | 2019-07-09 | 每份派现金0.0150元 |
| 006389 | 金鹰添祥中短债A | 2019-07-08 | 2019-07-08 | 2019-07-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 006390 | 金鹰添祥中短债C | 2019-07-08 | 2019-07-08 | 2019-07-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 206015 | 鹏华纯债债券D | 2019-07-08 | 2019-07-08 | 2019-07-10 | 每份派现金0.0210元 |
| 206018 | 鹏华产业债债券A | 2019-07-08 | 2019-07-08 | 2019-07-10 | 每份派现金0.0176元 |
| 270048 | 广发纯债债券A | 2019-07-08 | 2019-07-08 | 2019-07-10 | 每份派现金0.0180元 |
| 270049 | 广发纯债债券C | 2019-07-08 | 2019-07-08 | 2019-07-10 | 每份派现金0.0170元 |
| 004585 | 鹏扬汇利债券A | 2019-07-05 | 2019-07-05 | 2019-07-08 | 每份派现金0.0500元 |
| 004586 | 鹏扬汇利债券C | 2019-07-05 | 2019-07-05 | 2019-07-08 | 每份派现金0.0460元 |
| 006283 | 鹏华美国房地产美元现汇 | 2019-07-08 | 2019-07-05 | 2019-07-10 | 每份派现金0.0004元 |
| 110037 | 易方达纯债债券A | 2019-07-05 | 2019-07-05 | 2019-07-08 | 每份派现金0.0490元 |
| 110038 | 易方达纯债债券C | 2019-07-05 | 2019-07-05 | 2019-07-08 | 每份派现金0.0490元 |
| 206011 | 鹏华美国房地产(QDII) | 2019-07-08 | 2019-07-05 | 2019-07-10 | 每份派现金0.0025元 |
| 003637 | 安信永鑫增强债券A | 2019-07-04 | 2019-07-04 | 2019-07-05 | 每份派现金0.0100元 |
| 003638 | 安信永鑫增强债券C | 2019-07-04 | 2019-07-04 | 2019-07-05 | 每份派现金0.0090元 |
| 006635 | 永赢伟益债券A | 2019-07-04 | 2019-07-04 | 2019-07-05 | 每份派现金0.0190元 |
| 166801 | 浙商聚潮新思维混合A | 2019-07-04 | 2019-07-04 | 2019-07-08 | 每份派现金0.0840元 |
| 005527 | 中信建投山西国企债A | 2019-07-03 | 2019-07-03 | 2019-07-04 | 每份派现金0.0400元 |
