| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 960002 | 华夏回报混合H | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-07-16 | 每份派现金0.0150元 |
| 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 2019-07-16 | 每份派现金0.0040元 |
| 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 2019-07-16 | 每份派现金0.0040元 |
| 000351 | 国富恒丰一年持有期债券A | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 2019-07-15 | 每份派现金0.0085元 |
| 000352 | 国富恒丰一年持有期债券C | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 2019-07-15 | 每份派现金0.0074元 |
| 001661 | 博时信用债纯债债券C | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 2019-07-16 | 每份派现金0.0068元 |
| 002276 | 中邮纯债恒利债券A | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 2019-07-16 | 每份派现金0.0514元 |
| 002277 | 中邮纯债恒利债券C | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 2019-07-16 | 每份派现金0.0496元 |
| 003099 | 长盛盛景纯债A | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 2019-07-16 | 每份派现金0.0210元 |
| 003100 | 长盛盛景纯债C | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 2019-07-16 | 每份派现金0.0208元 |
| 003102 | 长盛盛裕纯债A | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 2019-07-16 | 每份派现金0.0201元 |
| 003103 | 长盛盛裕纯债C | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 2019-07-16 | 每份派现金0.0193元 |
| 005647 | 广发汇佳定期开放债券 | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 2019-07-16 | 每份派现金0.0180元 |
| 006633 | 博时中债1-3政金债指数A | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 2019-07-16 | 每份派现金0.0060元 |
| 006634 | 博时中债1-3政金债指数C | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 2019-07-16 | 每份派现金0.0058元 |
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| 006727 | 博时中债3-5进出口行A | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 2019-07-16 | 每份派现金0.0073元 |
| 006728 | 博时中债3-5进出口行C | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 2019-07-16 | 每份派现金0.0068元 |
| 006848 | 博时中债5-10农发行A | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 2019-07-16 | 每份派现金0.0106元 |
| 006849 | 博时中债5-10农发行C | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 2019-07-16 | 每份派现金0.0106元 |
| 007147 | 博时中债1-3年国开行A | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 2019-07-16 | 每份派现金0.0044元 |
| 007148 | 博时中债1-3年国开行C | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 2019-07-16 | 每份派现金0.0042元 |
| 050027 | 博时信用债纯债债券A | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 2019-07-16 | 每份派现金0.0076元 |
| 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 2019-07-15 | 2019-07-12 | 2019-07-17 | 每份派现金0.0107元 |
| 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-07-15 | 每份派现金0.0133元 |
| 003025 | 新华红利回报混合 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-07-15 | 每份派现金0.1000元 |
| 007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-07-15 | 每份派现金0.0124元 |
| 100066 | 富国纯债债券发起式A/B | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-07-15 | 每份派现金0.0080元 |
| 100068 | 富国纯债债券发起式C | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-07-15 | 每份派现金0.0080元 |
| 161117 | 易方达永旭定开债 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-07-15 | 每份派现金0.0140元 |
| 161618 | 融通岁岁添利定开债A | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-07-15 | 每份派现金0.0150元 |
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| 161619 | 融通岁岁添利定开债B | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-07-15 | 每份派现金0.0130元 |
| 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-07-15 | 每份派现金0.0250元 |
| 165509 | 中信保诚增强收益债券(LOF)A | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-07-15 | 每份派现金0.0150元 |
| 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-07-15 | 每份派现金0.0125元 |
| 167501 | 安信宝利债券(LOF)D | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-07-15 | 每份派现金0.0610元 |
| 360006 | 光大新增长混合A | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-07-15 | 每份派现金0.0419元 |
| 360011 | 光大保德信动态优选灵活配置混合A | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-07-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 360013 | 光大信用添益债券A | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-07-15 | 每份派现金0.0010元 |
| 519680 | 交银增利债券A/B | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-07-15 | 每份派现金0.0330元 |
| 519682 | 交银增利债券C | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-07-15 | 每份派现金0.0310元 |
| 519718 | 交银纯债债券发起A | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-07-15 | 每份派现金0.0160元 |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-07-15 | 每份派现金0.0160元 |
| 519723 | 交银双轮动债券A/B | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-07-15 | 每份派现金0.0080元 |
| 519725 | 交银双轮动债券C | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-07-15 | 每份派现金0.0080元 |
| 006029 | 鹏华尊享定开债发起式 | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-07-12 | 每份派现金0.0092元 |
| 164808 | 工银四季收益债券A | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-07-12 | 每份派现金0.0076元 |
| 000064 | 大摩18个月定开债C | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 2019-07-11 | 每份派现金0.0200元 |
| 000634 | 富国天盛灵活配置基金 | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 2019-07-11 | 每份派现金0.0270元 |
| 000694 | 鑫元鸿利A | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 2019-07-10 | 每份派现金0.0500元 |
| 001061 | 华夏收益债券(QDII)A | 2019-07-10 | 2019-07-09 | 2019-07-17 | 每份派现金0.0378元 |
