| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 001994 | 华安年年红债券C | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 2019-07-18 | 每份派现金0.0150元 |
| 002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 2019-07-18 | 每份派现金0.0400元 |
| 002163 | 东方惠新灵活配置混合C | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 2019-07-18 | 每份派现金0.2540元 |
| 006015 | 华安信用四季红债券C | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 2019-07-18 | 每份派现金0.0070元 |
| 006596 | 国泰聚禾纯债债券 | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 2019-07-18 | 每份派现金0.0097元 |
| 006662 | 易方达安悦超短债A | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 2019-07-18 | 每份派现金0.0120元 |
| 006663 | 易方达安悦超短债C | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 2019-07-18 | 每份派现金0.0120元 |
| 006664 | 易方达安悦超短债F | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 2019-07-18 | 每份派现金0.0120元 |
| 040012 | 华安强化收益债券A | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 2019-07-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 040013 | 华安强化收益债券B | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 2019-07-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 040026 | 华安信用四季红债券A | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 2019-07-18 | 每份派现金0.0090元 |
| 040040 | 华安纯债债券A | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 2019-07-18 | 每份派现金0.0061元 |
| 000186 | 华泰柏瑞季季红债券A | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 2019-07-17 | 每份派现金0.0053元 |
| 000194 | 银华信用四季红债券A | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 2019-07-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 000286 | 银华信用季季红债券A | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 2019-07-17 | 每份派现金0.0100元 |
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| 002095 | 博时新收益A | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 2019-07-18 | 每份派现金0.0431元 |
| 002096 | 博时新收益C | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 2019-07-18 | 每份派现金0.0423元 |
| 003204 | 财通收益增强债券C | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 2019-07-18 | 每份派现金0.0720元 |
| 006116 | 国泰丰祺纯债债券A | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 2019-07-17 | 每份派现金0.0094元 |
| 006837 | 银华信用四季红债券C | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 2019-07-17 | 每份派现金0.0260元 |
| 006841 | 嘉实致享纯债债券 | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 2019-07-17 | 每份派现金0.0075元 |
| 007184 | 蜂巢添鑫纯债A | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 2019-07-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 007185 | 蜂巢添鑫纯债C | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 2019-07-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 070009 | 嘉实超短债债券C | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 2019-07-17 | 每份派现金0.0028元 |
| 070015 | 嘉实多元债券A | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 2019-07-17 | 每份派现金0.0145元 |
| 070016 | 嘉实多元债券B | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 2019-07-17 | 每份派现金0.0140元 |
| 160515 | 博时安丰18个月定开债A | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 2019-07-18 | 每份派现金0.0140元 |
| 160523 | 博时安丰18个月定开债C | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 2019-07-18 | 每份派现金0.0130元 |
| 161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 2019-07-18 | 每份派现金0.0130元 |
| 720003 | 财通收益增强债券A | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 2019-07-18 | 每份派现金0.1200元 |
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| 000179 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)A | 2019-07-16 | 2019-07-15 | 2019-07-19 | 每份派现金0.0360元 |
| 000180 | 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A | 2019-07-16 | 2019-07-15 | 2019-07-19 | 每份派现金0.0052元 |
| 000254 | 长城增强收益定期开放债券A | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-07-16 | 每份派现金0.0120元 |
| 000563 | 南方通利债券A | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-07-16 | 每份派现金0.0159元 |
| 000564 | 南方通利债券C | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-07-16 | 每份派现金0.0145元 |
| 001947 | 上投摩根安鑫回报A | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-07-16 | 每份派现金0.0110元 |
| 002001 | 华夏回报混合A | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-07-16 | 每份派现金0.0150元 |
| 002845 | 上投摩根安鑫回报C | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-07-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 160128 | 南方金利定开债券A | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-07-17 | 每份派现金0.0210元 |
| 160129 | 南方金利定开债券C | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-07-17 | 每份派现金0.0200元 |
| 160131 | 南方聚利1年定开债A | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-07-17 | 每份派现金0.0120元 |
| 160134 | 南方聚利1年定开债C | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-07-17 | 每份派现金0.0110元 |
| 166902 | 民生加银平稳增利A | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-07-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 166903 | 民生加银平稳增利C | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-07-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 166904 | 民生加银平稳添利债券A | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-07-17 | 每份派现金0.0150元 |
| 166905 | 民生加银平稳添利债券C | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-07-17 | 每份派现金0.0150元 |
| 370021 | 上投摩根分红添利债券A | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-07-16 | 每份派现金0.0090元 |
| 370022 | 上投摩根分红添利债券B | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-07-16 | 每份派现金0.0070元 |
| 511030 | 平安中债债利差因子ETF | 2019-07-12 | 2019-07-15 | 0000-00-00 | 每份派现金0.9000元 |
| 673030 | 西部利得多策略优选混合C | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-07-17 | 每份派现金0.0500元 |
