| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 519632 | 银河君辉3个月定开债 | 2019-07-30 | 2019-07-30 | 2019-08-01 | 每份派现金0.0365元 |
| 002456 | 招商安元灵活配置混合A | 2019-07-29 | 2019-07-29 | 2019-07-30 | 每份派现金0.0045元 |
| 002457 | 招商安元灵活配置混合C | 2019-07-29 | 2019-07-29 | 2019-07-30 | 每份派现金0.0200元 |
| 003518 | 万家鑫瑞纯债A | 2019-07-29 | 2019-07-29 | 2019-07-31 | 每份派现金0.0450元 |
| 003519 | 万家鑫瑞纯债E | 2019-07-29 | 2019-07-29 | 2019-07-31 | 每份派现金0.0550元 |
| 003854 | 汇安丰华混合A | 2019-07-29 | 2019-07-29 | 2019-07-30 | 每份派现金0.0530元 |
| 003855 | 汇安丰华混合C | 2019-07-29 | 2019-07-29 | 2019-07-30 | 每份派现金0.0090元 |
| 006131 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 2019-07-29 | 2019-07-29 | 2019-07-30 | 每份派现金0.0600元 |
| 006863 | 国联安智能制造混合A | 2019-07-29 | 2019-07-29 | 2019-07-30 | 每份派现金0.0400元 |
| 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 2019-07-29 | 2019-07-29 | 2019-07-30 | 每份派现金0.0600元 |
| 000032 | 易方达信用债债券A | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 2019-07-29 | 每份派现金0.0900元 |
| 000033 | 易方达信用债债券C | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 2019-07-29 | 每份派现金0.0900元 |
| 002864 | 广发安泽短债债券A | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 2019-07-30 | 每份派现金0.0060元 |
| 002865 | 广发安泽短债债券C | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 2019-07-30 | 每份派现金0.0059元 |
| 005208 | 国寿安保安裕纯债半年定开债 | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 2019-07-29 | 每份派现金0.0324元 |
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| 006481 | 海富通上清所短融债券A | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 2019-07-30 | 每份派现金0.0080元 |
| 006515 | 浙商汇金短债E | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 2019-07-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 006516 | 浙商汇金短债A | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 2019-07-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 007073 | 海富通上清所短融债券C | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 2019-07-30 | 每份派现金0.0075元 |
| 007122 | 工银1-3年国开债指数A | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 2019-07-29 | 每份派现金0.0014元 |
| 007123 | 工银1-3年国开债指数C | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 2019-07-29 | 每份派现金0.0014元 |
| 005625 | 南华瑞鑫定期开放债券 | 2019-07-25 | 2019-07-25 | 2019-07-26 | 每份派现金0.0220元 |
| 519666 | 银河银信债券B | 2019-07-25 | 2019-07-25 | 2019-07-29 | 每份派现金0.0240元 |
| 519667 | 银河银信债券A | 2019-07-25 | 2019-07-25 | 2019-07-29 | 每份派现金0.0255元 |
| 003499 | 前海联合添和纯债C | 2019-07-24 | 2019-07-24 | 2019-07-25 | 每份派现金0.0606元 |
| 501065 | 汇添富经典成长定开混合 | 2019-07-23 | 2019-07-23 | 2019-07-25 | 每份派现金0.0540元 |
| 511270 | 海富通上证10年期ETF | 2019-07-22 | 2019-07-23 | 0000-00-00 | 每份派现金0.7000元 |
| 002579 | 融通增利债券 | 2019-07-22 | 2019-07-22 | 2019-07-24 | 每份派现金0.0084元 |
| 004911 | 中加纯债定开债券A | 2019-07-22 | 2019-07-22 | 2019-07-23 | 每份派现金0.0200元 |
| 005109 | 汇安多策略混合A | 2019-07-22 | 2019-07-22 | 2019-07-23 | 每份派现金0.0300元 |
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| 005110 | 汇安多策略混合C | 2019-07-22 | 2019-07-22 | 2019-07-23 | 每份派现金0.0300元 |
| 005637 | 国联聚业定期开放债券 | 2019-07-22 | 2019-07-22 | 2019-07-23 | 每份派现金0.0030元 |
| 006648 | 汇安多因子混合A | 2019-07-22 | 2019-07-22 | 2019-07-23 | 每份派现金0.0300元 |
| 006649 | 汇安多因子混合C | 2019-07-22 | 2019-07-22 | 2019-07-23 | 每份派现金0.0300元 |
| 006762 | 国泰聚享纯债债券A | 2019-07-22 | 2019-07-22 | 2019-07-23 | 每份派现金0.0063元 |
| 006941 | 国泰惠盈纯债债券A | 2019-07-19 | 2019-07-19 | 2019-07-22 | 每份派现金0.0104元 |
| 007078 | 工银3-5年国开债指数A | 2019-07-19 | 2019-07-19 | 2019-07-22 | 每份派现金0.0029元 |
| 007079 | 工银3-5年国开债指数C | 2019-07-19 | 2019-07-19 | 2019-07-22 | 每份派现金0.0029元 |
| 007124 | 工银1-3年农发债指数A | 2019-07-19 | 2019-07-19 | 2019-07-22 | 每份派现金0.0021元 |
| 007125 | 工银1-3年农发债指数C | 2019-07-19 | 2019-07-19 | 2019-07-22 | 每份派现金0.0021元 |
| 003651 | 博时丰达纯债6个月定开债 | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 2019-07-22 | 每份派现金0.0054元 |
| 003832 | 中银丰润定期开放债券 | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 2019-07-22 | 每份派现金0.0139元 |
| 006955 | 国泰惠富纯债债券A | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 2019-07-19 | 每份派现金0.0079元 |
| 169106 | 东方红创新优选定开混合 | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 2019-07-22 | 每份派现金0.0200元 |
| 501053 | 东方红目标优选定开混合 | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 2019-07-22 | 每份派现金0.0200元 |
| 000227 | 华安年年红债券A | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 2019-07-18 | 每份派现金0.0170元 |
| 000239 | 华安年年盈定开债A | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 2019-07-18 | 每份派现金0.0190元 |
| 000240 | 华安年年盈定开债C | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 2019-07-18 | 每份派现金0.0180元 |
| 001198 | 东方惠新灵活配置混合A | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 2019-07-18 | 每份派现金0.0092元 |
| 001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 2019-07-18 | 每份派现金0.0400元 |
