| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 519112 | 浦银安盛优化收益债券C | 2019-08-13 | 2019-08-13 | 2019-08-15 | 每份派现金0.1900元 |
| 003770 | 中银丰庆定期开放债券 | 2019-08-12 | 2019-08-12 | 2019-08-14 | 每份派现金0.0430元 |
| 004118 | 博时裕鹏纯债债券 | 2019-08-12 | 2019-08-12 | 2019-08-14 | 每份派现金0.0294元 |
| 000139 | 富国国有企业债债券A/B | 2019-08-09 | 2019-08-09 | 2019-08-13 | 每份派现金0.0050元 |
| 000141 | 富国国有企业债债券C | 2019-08-09 | 2019-08-09 | 2019-08-13 | 每份派现金0.0050元 |
| 000437 | 融通通启一年定开债A | 2019-08-09 | 2019-08-09 | 2019-08-13 | 每份派现金0.0150元 |
| 000438 | 融通通启一年定开债B | 2019-08-09 | 2019-08-09 | 2019-08-13 | 每份派现金0.0146元 |
| 001035 | 中银恒利半年定开债 | 2019-08-09 | 2019-08-09 | 2019-08-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 005469 | 南方浙利定开债券 | 2019-08-09 | 2019-08-09 | 2019-08-12 | 每份派现金0.0299元 |
| 005470 | 南方乾利定开债 | 2019-08-09 | 2019-08-09 | 2019-08-12 | 每份派现金0.0335元 |
| 005684 | 财通资管鸿睿12个月定开债A | 2019-08-09 | 2019-08-09 | 2019-08-13 | 每份派现金0.0500元 |
| 005685 | 财通资管鸿睿12个月定开债C | 2019-08-09 | 2019-08-09 | 2019-08-13 | 每份派现金0.0500元 |
| 006027 | 国投瑞银顺祥债券 | 2019-08-09 | 2019-08-09 | 2019-08-13 | 每份派现金0.0090元 |
| 006070 | 银河沃丰债券A | 2019-08-09 | 2019-08-09 | 2019-08-12 | 每份派现金0.0260元 |
| 006071 | 银河睿嘉债券A | 2019-08-09 | 2019-08-09 | 2019-08-12 | 每份派现金0.0245元 |
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| 006142 | 鑫元淳利定期开放债券 | 2019-08-09 | 2019-08-09 | 2019-08-12 | 每份派现金0.0051元 |
| 006504 | 广发汇承定期开放债券 | 2019-08-09 | 2019-08-09 | 2019-08-13 | 每份派现金0.0150元 |
| 006683 | 富国国有企业债债券D | 2019-08-09 | 2019-08-09 | 2019-08-13 | 每份派现金0.0050元 |
| 005378 | 前海联合泓元定开债券 | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 2019-08-09 | 每份派现金0.0064元 |
| 006040 | 安信永瑞定开债券 | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 2019-08-09 | 每份派现金0.0325元 |
| 006513 | 鹏扬淳享债券A | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 2019-08-09 | 每份派现金0.0060元 |
| 006514 | 鹏扬淳享债券C | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 2019-08-09 | 每份派现金0.0050元 |
| 007581 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合C | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 2019-08-09 | 每份派现金0.0500元 |
| 213001 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合A | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 2019-08-09 | 每份派现金0.0500元 |
| 400027 | 东方双债添利债券A | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 2019-08-09 | 每份派现金0.0640元 |
| 400029 | 东方双债添利债券C | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 2019-08-09 | 每份派现金0.0630元 |
| 007010 | 国寿安保中债1-3年指数A | 2019-08-07 | 2019-08-07 | 2019-08-08 | 每份派现金0.0050元 |
| 007011 | 国寿安保中债1-3年指数C | 2019-08-07 | 2019-08-07 | 2019-08-08 | 每份派现金0.0050元 |
| 002279 | 浙商惠盈纯债A | 2019-08-06 | 2019-08-06 | 2019-08-08 | 每份派现金0.0490元 |
| 000147 | 易方达高等级信用债债券A | 2019-08-05 | 2019-08-05 | 2019-08-06 | 每份派现金0.0530元 |
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| 000148 | 易方达高等级信用债债券C | 2019-08-05 | 2019-08-05 | 2019-08-06 | 每份派现金0.0510元 |
| 003898 | 永赢丰益债券 | 2019-08-05 | 2019-08-05 | 2019-08-06 | 每份派现金0.0099元 |
| 007373 | 永赢卓利债券 | 2019-08-05 | 2019-08-05 | 2019-08-06 | 每份派现金0.0043元 |
| 003450 | 招商招信定开债A | 2019-08-02 | 2019-08-02 | 2019-08-05 | 每份派现金0.0216元 |
| 004274 | 浦银安恒回报定开混合A | 2019-08-02 | 2019-08-02 | 2019-08-06 | 每份派现金0.0360元 |
| 004275 | 浦银安恒回报定开混合C | 2019-08-02 | 2019-08-02 | 2019-08-06 | 每份派现金0.0330元 |
| 002988 | 平安鼎信债券A | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 2019-08-02 | 每份派现金0.0249元 |
| 005641 | 国投瑞银顺源6个月定开债 | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 2019-08-05 | 每份派现金0.0270元 |
| 002881 | 中加丰润纯债债券A | 2019-07-31 | 2019-07-31 | 2019-08-01 | 每份派现金0.0760元 |
| 519688 | 交银精选混合 | 2019-07-31 | 2019-07-31 | 2019-08-02 | 每份派现金0.0280元 |
| 519933 | 长信利发债券 | 2019-07-31 | 2019-07-31 | 2019-08-02 | 每份派现金0.0350元 |
| 002116 | 广发安享混合A | 2019-07-30 | 2019-07-30 | 2019-08-01 | 每份派现金0.0330元 |
| 002117 | 广发安享混合C | 2019-07-30 | 2019-07-30 | 2019-08-01 | 每份派现金0.0330元 |
| 002389 | 招商安德灵活配置混合A | 2019-07-30 | 2019-07-30 | 2019-07-31 | 每份派现金0.0500元 |
| 002390 | 招商安德灵活配置混合C | 2019-07-30 | 2019-07-30 | 2019-07-31 | 每份派现金0.0500元 |
| 005423 | 浙商汇金聚禄一年定期A | 2019-07-30 | 2019-07-30 | 2019-08-01 | 每份派现金0.0500元 |
| 005424 | 浙商汇金聚禄一年定期C | 2019-07-30 | 2019-07-30 | 2019-08-01 | 每份派现金0.0500元 |
| 005846 | 宝盈盈泰纯债债券A | 2019-07-30 | 2019-07-30 | 2019-07-31 | 每份派现金0.0520元 |
| 006572 | 宝盈盈泰纯债债券C | 2019-07-30 | 2019-07-30 | 2019-07-31 | 每份派现金0.0520元 |
| 006946 | 宝盈聚享定期开放债券 | 2019-07-30 | 2019-07-30 | 2019-07-31 | 每份派现金0.0035元 |
