| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 007197 | 富国中债1-5年农发行债券指数A | 2019-08-23 | 2019-08-23 | 2019-08-27 | 每份派现金0.0060元 |
| 007198 | 富国中债1-5年农发行债券指数C | 2019-08-23 | 2019-08-23 | 2019-08-27 | 每份派现金0.0060元 |
| 260116 | 景顺长城核心竞争力混合A | 2019-08-23 | 2019-08-23 | 2019-08-26 | 每份派现金0.1500元 |
| 519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 2019-08-23 | 2019-08-23 | 2019-08-27 | 每份派现金0.0200元 |
| 519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 2019-08-23 | 2019-08-23 | 2019-08-27 | 每份派现金0.0200元 |
| 960008 | 景顺长城核心竞争力混合H | 2019-08-23 | 2019-08-23 | 2019-08-26 | 每份派现金0.1500元 |
| 004171 | 中信保诚永益一年定期开放混合A | 2019-08-22 | 2019-08-22 | 2019-08-23 | 每份派现金0.0070元 |
| 004172 | 中信保诚永益一年定期开放混合C | 2019-08-22 | 2019-08-22 | 2019-08-23 | 每份派现金0.0070元 |
| 007078 | 工银3-5年国开债指数A | 2019-08-22 | 2019-08-22 | 2019-08-23 | 每份派现金0.0041元 |
| 007079 | 工银3-5年国开债指数C | 2019-08-22 | 2019-08-22 | 2019-08-23 | 每份派现金0.0040元 |
| 007122 | 工银1-3年国开债指数A | 2019-08-22 | 2019-08-22 | 2019-08-23 | 每份派现金0.0023元 |
| 007123 | 工银1-3年国开债指数C | 2019-08-22 | 2019-08-22 | 2019-08-23 | 每份派现金0.0022元 |
| 180025 | 银华信用双利债券A | 2019-08-21 | 2019-08-21 | 2019-08-22 | 每份派现金0.0500元 |
| 180026 | 银华信用双利债券C | 2019-08-21 | 2019-08-21 | 2019-08-22 | 每份派现金0.0390元 |
| 002279 | 浙商惠盈纯债A | 2019-08-20 | 2019-08-20 | 2019-08-22 | 每份派现金0.0530元 |
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| 002354 | 博时裕腾纯债债券A | 2019-08-20 | 2019-08-20 | 2019-08-22 | 每份派现金0.0167元 |
| 003188 | 博时聚源纯债债券A | 2019-08-20 | 2019-08-20 | 2019-08-22 | 每份派现金0.0450元 |
| 003651 | 博时丰达纯债6个月定开债 | 2019-08-20 | 2019-08-20 | 2019-08-22 | 每份派现金0.0107元 |
| 005529 | 银华华茂定开债券A | 2019-08-20 | 2019-08-20 | 2019-08-21 | 每份派现金0.0300元 |
| 002805 | 浙商汇金聚利一年定开债A | 2019-08-19 | 2019-08-19 | 2019-08-21 | 每份派现金0.0700元 |
| 002806 | 浙商汇金聚利一年定开债C | 2019-08-19 | 2019-08-19 | 2019-08-21 | 每份派现金0.0700元 |
| 005703 | 永赢增益债券A | 2019-08-19 | 2019-08-19 | 2019-08-20 | 每份派现金0.0180元 |
| 005704 | 永赢增益债券C | 2019-08-19 | 2019-08-19 | 2019-08-20 | 每份派现金0.0160元 |
| 005782 | 创金合信汇益纯债一年定开债A | 2019-08-19 | 2019-08-19 | 2019-08-21 | 每份派现金0.0234元 |
| 005783 | 创金合信汇益纯债一年定开债C | 2019-08-19 | 2019-08-19 | 2019-08-21 | 每份派现金0.0234元 |
| 005784 | 创金合信汇誉六个月定开债A | 2019-08-19 | 2019-08-19 | 2019-08-21 | 每份派现金0.0238元 |
| 005785 | 创金合信汇誉六个月定开债C | 2019-08-19 | 2019-08-19 | 2019-08-21 | 每份派现金0.0238元 |
| 006367 | 交银裕祥纯债债券A | 2019-08-19 | 2019-08-19 | 2019-08-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 006450 | 嘉实致盈债券 | 2019-08-19 | 2019-08-19 | 2019-08-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 006949 | 前海开源乾利定期开放债券 | 2019-08-19 | 2019-08-19 | 2019-08-20 | 每份派现金0.0167元 |
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| 003239 | 博时安祺6个月定开债A | 2019-08-16 | 2019-08-16 | 2019-08-20 | 每份派现金0.0250元 |
| 003240 | 博时安祺6个月定开债C | 2019-08-16 | 2019-08-16 | 2019-08-20 | 每份派现金0.0150元 |
| 005448 | 诺安联创顺鑫A | 2019-08-16 | 2019-08-16 | 2019-08-20 | 每份派现金0.0168元 |
| 005480 | 诺安联创顺鑫C | 2019-08-16 | 2019-08-16 | 2019-08-20 | 每份派现金0.0159元 |
| 070009 | 嘉实超短债债券C | 2019-08-16 | 2019-08-16 | 2019-08-19 | 每份派现金0.0027元 |
| 070018 | 嘉实回报混合 | 2019-08-16 | 2019-08-16 | 2019-08-19 | 每份派现金0.1467元 |
| 350006 | 天治稳健双盈债券 | 2019-08-16 | 2019-08-16 | 2019-08-19 | 每份派现金0.1107元 |
| 003696 | 国泰润鑫定开债发起式 | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 2019-08-16 | 每份派现金0.0113元 |
| 006889 | 平安惠鸿纯债债券 | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 2019-08-16 | 每份派现金0.0070元 |
| 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 2019-08-14 | 2019-08-14 | 2019-08-16 | 每份派现金0.0040元 |
| 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 2019-08-14 | 2019-08-14 | 2019-08-16 | 每份派现金0.0040元 |
| 000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 2019-08-14 | 2019-08-14 | 2019-08-15 | 每份派现金0.0154元 |
| 000086 | 南方稳利1年持有期债券A | 2019-08-13 | 2019-08-13 | 2019-08-14 | 每份派现金0.0140元 |
| 000720 | 南方稳利1年持有期债券C | 2019-08-13 | 2019-08-13 | 2019-08-14 | 每份派现金0.0140元 |
| 001546 | 博时裕盈3个月定开债 | 2019-08-13 | 2019-08-13 | 2019-08-15 | 每份派现金0.0051元 |
| 003295 | 南方安裕混合A | 2019-08-13 | 2019-08-13 | 2019-08-14 | 每份派现金0.1166元 |
| 005077 | 平安合韵定开债 | 2019-08-13 | 2019-08-13 | 2019-08-14 | 每份派现金0.0420元 |
| 006586 | 南方安裕混合C | 2019-08-13 | 2019-08-13 | 2019-08-14 | 每份派现金0.1170元 |
| 505888 | 嘉实元和直投封闭混合 | 2019-08-12 | 2019-08-13 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0258元 |
| 519111 | 浦银安盛优化收益债券A | 2019-08-13 | 2019-08-13 | 2019-08-15 | 每份派现金0.2100元 |
