| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 2019-08-28 | 2019-08-28 | 2019-08-30 | 每份派现金0.0480元 |
| 270029 | 广发聚财信用债券A | 2019-08-28 | 2019-08-28 | 2019-08-30 | 每份派现金0.0380元 |
| 270030 | 广发聚财信用债券B | 2019-08-28 | 2019-08-28 | 2019-08-30 | 每份派现金0.0370元 |
| 000215 | 广发趋势优选灵活配置混合A | 2019-08-27 | 2019-08-27 | 2019-08-29 | 每份派现金0.0560元 |
| 001270 | 英大灵活配置混合型发起式A | 2019-08-27 | 2019-08-27 | 2019-08-28 | 每份派现金0.0500元 |
| 001271 | 英大灵活配置混合型发起式B | 2019-08-27 | 2019-08-27 | 2019-08-28 | 每份派现金0.0500元 |
| 001938 | 中欧时代先锋股票A | 2019-08-27 | 2019-08-27 | 2019-08-29 | 每份派现金0.0408元 |
| 002149 | 嘉实新优选混合 | 2019-08-27 | 2019-08-27 | 2019-08-28 | 每份派现金0.0218元 |
| 002212 | 嘉实新起航混合A | 2019-08-27 | 2019-08-27 | 2019-08-28 | 每份派现金0.0227元 |
| 002997 | 工银瑞享纯债债券A | 2019-08-27 | 2019-08-27 | 2019-08-28 | 每份派现金0.0112元 |
| 003854 | 汇安丰华混合A | 2019-08-27 | 2019-08-27 | 2019-08-28 | 每份派现金0.0507元 |
| 003855 | 汇安丰华混合C | 2019-08-27 | 2019-08-27 | 2019-08-28 | 每份派现金0.0090元 |
| 004141 | 兴业瑞丰6个月定开债 | 2019-08-27 | 2019-08-27 | 2019-08-28 | 每份派现金0.0350元 |
| 004241 | 中欧时代先锋股票C | 2019-08-27 | 2019-08-27 | 2019-08-29 | 每份派现金0.0182元 |
| 004681 | 万家安弘纯债A | 2019-08-27 | 2019-08-27 | 2019-08-29 | 每份派现金0.0499元 |
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| 004682 | 万家安弘纯债C | 2019-08-27 | 2019-08-27 | 2019-08-29 | 每份派现金0.0478元 |
| 005277 | 海富通融丰定开债券 | 2019-08-27 | 2019-08-27 | 2019-08-29 | 每份派现金0.0560元 |
| 005435 | 国投瑞银顺银定开债 | 2019-08-27 | 2019-08-27 | 2019-08-29 | 每份派现金0.0175元 |
| 005917 | 广发汇誉3个月定开债 | 2019-08-27 | 2019-08-27 | 2019-08-29 | 每份派现金0.0460元 |
| 006427 | 招商添悦纯债A | 2019-08-27 | 2019-08-27 | 2019-08-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 006428 | 招商添悦纯债C | 2019-08-27 | 2019-08-27 | 2019-08-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 2019-08-27 | 2019-08-27 | 2019-08-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 001256 | 泓德优选成长混合 | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 2019-08-28 | 每份派现金0.1000元 |
| 001325 | 鹏华弘和混合A | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 2019-08-28 | 每份派现金0.0400元 |
| 001326 | 鹏华弘和混合C | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 2019-08-28 | 每份派现金0.0400元 |
| 002562 | 泓德泓益量化混合A | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 2019-08-28 | 每份派现金0.2300元 |
| 002698 | 博时裕利纯债债券A | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 2019-08-28 | 每份派现金0.0210元 |
| 002728 | 华富益鑫灵活配置混合A | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 2019-08-27 | 每份派现金0.0550元 |
| 002729 | 华富益鑫灵活配置混合C | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 2019-08-27 | 每份派现金0.0550元 |
| 002858 | 长信富平纯债一年定开债A | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 2019-08-28 | 每份派现金0.0435元 |
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| 002859 | 长信富平纯债一年定开债C | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 2019-08-28 | 每份派现金0.0390元 |
| 004104 | 中信保诚稳鑫债券A | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 2019-08-27 | 每份派现金0.0300元 |
| 004105 | 中信保诚稳鑫债券C | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 2019-08-27 | 每份派现金0.0300元 |
| 005439 | 易方达恒安定开债发起式 | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 2019-08-27 | 每份派现金0.0300元 |
| 005637 | 国联聚业定期开放债券 | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 2019-08-27 | 每份派现金0.0030元 |
| 165530 | 中信保诚惠泽A | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 2019-08-28 | 每份派现金0.0120元 |
| 310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 2019-08-27 | 每份派现金0.1100元 |
| 519660 | 银河增利债券A | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 2019-08-28 | 每份派现金0.1150元 |
| 519661 | 银河增利债券C | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 2019-08-28 | 每份派现金0.1050元 |
| 686868 | 浙商聚盈纯债债券A | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 2019-08-28 | 每份派现金0.0536元 |
| 686869 | 浙商聚盈纯债债券C | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 2019-08-28 | 每份派现金0.0536元 |
| 002095 | 博时新收益A | 2019-08-23 | 2019-08-23 | 2019-08-27 | 每份派现金0.0534元 |
| 002096 | 博时新收益C | 2019-08-23 | 2019-08-23 | 2019-08-27 | 每份派现金0.0532元 |
| 002456 | 招商安元灵活配置混合A | 2019-08-23 | 2019-08-23 | 2019-08-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 002457 | 招商安元灵活配置混合C | 2019-08-23 | 2019-08-23 | 2019-08-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 004038 | 中银富享定开债 | 2019-08-23 | 2019-08-23 | 2019-08-27 | 每份派现金0.0370元 |
| 005362 | 中银证券安源债券A | 2019-08-23 | 2019-08-23 | 2019-08-26 | 每份派现金0.0139元 |
| 005363 | 中银证券安源债券C | 2019-08-23 | 2019-08-23 | 2019-08-26 | 每份派现金0.0135元 |
| 006171 | 鹏扬淳利债券A | 2019-08-23 | 2019-08-23 | 2019-08-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 006191 | 华夏鼎通债券A | 2019-08-23 | 2019-08-23 | 2019-08-26 | 每份派现金0.0085元 |
