| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 005624 | 广发中债1-3年农发债指数C | 2019-09-03 | 2019-09-03 | 2019-09-05 | 每份派现金0.0101元 |
| 006016 | 平安惠安债券 | 2019-09-03 | 2019-09-03 | 2019-09-04 | 每份派现金0.0200元 |
| 006484 | 广发中债1-3年国开债指数A | 2019-09-03 | 2019-09-03 | 2019-09-05 | 每份派现金0.0075元 |
| 006485 | 广发中债1-3年国开债指数C | 2019-09-03 | 2019-09-03 | 2019-09-05 | 每份派现金0.0075元 |
| 006552 | 广发汇兴3个月定期开放债券A | 2019-09-03 | 2019-09-03 | 2019-09-05 | 每份派现金0.0132元 |
| 006645 | 银华安丰中短期政策性金融债债券A | 2019-09-03 | 2019-09-03 | 2019-09-04 | 每份派现金0.0080元 |
| 007124 | 工银1-3年农发债指数A | 2019-09-03 | 2019-09-03 | 2019-09-04 | 每份派现金0.0046元 |
| 007125 | 工银1-3年农发债指数C | 2019-09-03 | 2019-09-03 | 2019-09-04 | 每份派现金0.0044元 |
| 007335 | 中银中债1-3年期农发行债 | 2019-09-03 | 2019-09-03 | 2019-09-05 | 每份派现金0.0060元 |
| 470010 | 汇添富多元收益债券A | 2019-09-03 | 2019-09-03 | 2019-09-05 | 每份派现金0.0250元 |
| 470011 | 汇添富多元收益债券C | 2019-09-03 | 2019-09-03 | 2019-09-05 | 每份派现金0.0200元 |
| 000664 | 国联安通盈混合A | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 2019-09-03 | 每份派现金0.0660元 |
| 001044 | 嘉实新消费股票 | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 2019-09-03 | 每份派现金0.0702元 |
| 002485 | 国联安通盈混合C | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 2019-09-03 | 每份派现金0.0640元 |
| 003454 | 招商招通纯债A | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 2019-09-03 | 每份派现金0.0426元 |
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| 003455 | 招商招通纯债C | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 2019-09-03 | 每份派现金0.0359元 |
| 004859 | 泰康年年红纯债一年债券 | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 2019-09-03 | 每份派现金0.0675元 |
| 005019 | 国投瑞银和泰6个月债券 | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 2019-09-04 | 每份派现金0.0250元 |
| 006158 | 博时荣享回报混合A | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 2019-09-04 | 每份派现金0.1032元 |
| 006159 | 博时荣享回报混合C | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 2019-09-04 | 每份派现金0.1000元 |
| 007051 | 招商中债3-5年国开行A | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 2019-09-03 | 每份派现金0.0043元 |
| 007052 | 招商中债3-5年国开行C | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 2019-09-03 | 每份派现金0.0042元 |
| 007180 | 华安中债1-3年政策金融债A | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 2019-09-03 | 每份派现金0.0060元 |
| 007181 | 华安中债1-3年政策金融债C | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 2019-09-03 | 每份派现金0.0060元 |
| 002781 | 博时聚瑞6个月定开债 | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 2019-09-03 | 每份派现金0.0526元 |
| 003349 | 长信稳益纯债债券A | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 2019-09-03 | 每份派现金0.0500元 |
| 004400 | 金信民兴债券A | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 2019-09-03 | 每份派现金0.1250元 |
| 006481 | 海富通上清所短融债券A | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 2019-09-03 | 每份派现金0.0027元 |
| 007073 | 海富通上清所短融债券C | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 2019-09-03 | 每份派现金0.0027元 |
| 519328 | 浦银安盛盛泰纯债债券A | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 2019-09-03 | 每份派现金0.0070元 |
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| 519329 | 浦银安盛盛泰纯债债券C | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 2019-09-03 | 每份派现金0.0060元 |
| 519933 | 长信利发债券 | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 2019-09-03 | 每份派现金0.0130元 |
| 000924 | 宝盈先进制造混合A | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 2019-08-30 | 每份派现金0.0570元 |
| 001566 | 南方利达A | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 2019-08-30 | 每份派现金0.0200元 |
| 001567 | 南方利达C | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 2019-08-30 | 每份派现金0.0200元 |
| 002881 | 中加丰润纯债债券A | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 2019-08-30 | 每份派现金0.0730元 |
| 004825 | 平安惠泽纯债 | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 2019-08-30 | 每份派现金0.0220元 |
| 005710 | 兴业嘉润3个月定开债 | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 2019-08-30 | 每份派现金0.0290元 |
| 006300 | 华宝宝丰高等级债券A | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 2019-08-30 | 每份派现金0.0100元 |
| 006301 | 华宝宝丰高等级债券C | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 2019-08-30 | 每份派现金0.0100元 |
| 007061 | 中加聚盈四个月定开债A | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 2019-08-30 | 每份派现金0.0100元 |
| 007062 | 中加聚盈四个月定开债C | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 2019-08-30 | 每份派现金0.0100元 |
| 007579 | 宝盈先进制造混合C | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 2019-08-30 | 每份派现金0.0570元 |
| 690005 | 民生加银内需增长混合 | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 2019-08-30 | 每份派现金0.0860元 |
| 001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 2019-08-28 | 2019-08-28 | 2019-08-29 | 每份派现金0.0400元 |
| 001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 2019-08-28 | 2019-08-28 | 2019-08-29 | 每份派现金0.0400元 |
| 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 2019-08-28 | 2019-08-28 | 2019-08-30 | 每份派现金0.0620元 |
| 003445 | 中加丰享纯债债券 | 2019-08-28 | 2019-08-28 | 2019-08-29 | 每份派现金0.0300元 |
| 005241 | 中欧时代智慧混合A | 2019-08-28 | 2019-08-28 | 2019-08-30 | 每份派现金0.0506元 |
| 005242 | 中欧时代智慧混合C | 2019-08-28 | 2019-08-28 | 2019-08-30 | 每份派现金0.0506元 |
