| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 180031 | 银华中小盘混合 | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 2019-09-19 | 每份派现金0.2600元 |
| 270044 | 广发双债添利债券A | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 2019-09-20 | 每份派现金0.0160元 |
| 270045 | 广发双债添利债券C | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 2019-09-20 | 每份派现金0.0140元 |
| 519690 | 交银稳健配置混合 | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 2019-09-20 | 每份派现金0.1810元 |
| 519710 | 交银策略回报灵活配置混合 | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 2019-09-20 | 每份派现金0.0590元 |
| 519714 | 交银消费新驱动股票 | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 2019-09-20 | 每份派现金0.0570元 |
| 002148 | 国寿安保稳惠混合 | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-09-18 | 每份派现金0.0416元 |
| 002544 | 长城久益混合C | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-09-18 | 每份派现金0.0500元 |
| 003280 | 鹏华丰恒债券A | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-09-19 | 每份派现金0.0101元 |
| 003517 | 国泰润利纯债债券A | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-09-18 | 每份派现金0.0249元 |
| 003891 | 汇安嘉裕纯债债券A | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-09-18 | 每份派现金0.0095元 |
| 004258 | 国寿安保稳嘉混合A | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-09-18 | 每份派现金0.0430元 |
| 004259 | 国寿安保稳嘉混合C | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-09-18 | 每份派现金0.0400元 |
| 004279 | 国寿安保稳荣混合A | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-09-18 | 每份派现金0.0244元 |
| 004280 | 国寿安保稳荣混合C | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-09-18 | 每份派现金0.0216元 |
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| 004919 | 兴全兴泰定期开放债券 | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-09-18 | 每份派现金0.0131元 |
| 005410 | 汇添富鑫盛定开债A | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-09-19 | 每份派现金0.0109元 |
| 005606 | 招商招鸿6个月定开债发起式 | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-09-18 | 每份派现金0.0272元 |
| 005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-09-18 | 每份派现金0.0300元 |
| 005831 | 鹏华尊悦3个月定开债 | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-09-19 | 每份派现金0.0180元 |
| 006762 | 国泰聚享纯债债券A | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-09-18 | 每份派现金0.0188元 |
| 006984 | 兴全恒瑞定开债券发起式 | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-09-18 | 每份派现金0.0078元 |
| 007000 | 鹏华中债1-3年国开行债券指数A | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-09-19 | 每份派现金0.0013元 |
| 007001 | 鹏华中债1-3年国开行债券指数C | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-09-19 | 每份派现金0.0018元 |
| 007309 | 鹏华9-10年利率发起式债券A | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-09-19 | 每份派现金0.0011元 |
| 007425 | 浙商汇金中高等级三个月A | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-09-19 | 每份派现金0.0060元 |
| 007442 | 浙商汇金中高等级三个月C | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-09-19 | 每份派现金0.0060元 |
| 100038 | 富国沪深300指数增强A | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-09-19 | 每份派现金0.1960元 |
| 100060 | 富国高新技术产业混合 | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-09-19 | 每份派现金0.2310元 |
| 160617 | 鹏华丰润债券(LOF) | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-09-19 | 每份派现金0.0048元 |
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| 163824 | 中银盛利定开债(LOF) | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-09-19 | 每份派现金0.0220元 |
| 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-09-18 | 每份派现金0.0060元 |
| 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-09-18 | 每份派现金0.0050元 |
| 002635 | 融通增鑫债券A | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-09-18 | 每份派现金0.0090元 |
| 002794 | 天弘永利债券E | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-09-17 | 每份派现金0.0186元 |
| 002807 | 融通通安债券 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-09-18 | 每份派现金0.0250元 |
| 002909 | 浙商惠享纯债 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-09-18 | 每份派现金0.0120元 |
| 003199 | 长盛盛琪一年债券A | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-09-18 | 每份派现金0.0114元 |
| 003200 | 长盛盛琪一年债券C | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-09-18 | 每份派现金0.0099元 |
| 003612 | 南方卓元债券A | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-09-17 | 每份派现金0.0300元 |
| 003613 | 南方卓元债券C | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-09-17 | 每份派现金0.0300元 |
| 004027 | 广发景源纯债A | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-09-18 | 每份派现金0.0447元 |
| 004028 | 广发景源纯债C | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-09-18 | 每份派现金0.0424元 |
| 005336 | 中加颐慧定开债券发起式A | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-09-17 | 每份派现金0.0108元 |
| 005436 | 圆信永丰兴瑞定开债 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-09-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 005525 | 工银瑞祥定开发起式债券 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-09-17 | 每份派现金0.0130元 |
| 005556 | 汇安裕华定开债发起式 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-09-17 | 每份派现金0.0358元 |
| 005611 | 中银证券汇享定开债 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-09-17 | 每份派现金0.0130元 |
| 005670 | 嘉实致兴定开债发起式 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-09-17 | 每份派现金0.0300元 |
| 006397 | 长信内需成长混合E | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-09-18 | 每份派现金0.1400元 |
