| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 000319 | 宏利淘利债券A | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 2019-09-23 | 每份派现金0.0439元 |
| 000320 | 宏利淘利债券C | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 2019-09-23 | 每份派现金0.0434元 |
| 000402 | 工银纯债债券A | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 2019-09-23 | 每份派现金0.0555元 |
| 000403 | 工银纯债债券B | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 2019-09-23 | 每份派现金0.0550元 |
| 000742 | 国泰新经济灵活配置混合A | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 2019-09-23 | 每份派现金0.2867元 |
| 002175 | 博时裕乾纯债债券A | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 2019-09-24 | 每份派现金0.0171元 |
| 002404 | 博时裕乾纯债债券C | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 2019-09-24 | 每份派现金0.0135元 |
| 002438 | 创金合信尊盛纯债债券A | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 2019-09-24 | 每份派现金0.0270元 |
| 003434 | 博时鑫泽灵活配置混合A | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 2019-09-24 | 每份派现金0.0650元 |
| 003435 | 博时鑫泽灵活配置混合C | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 2019-09-24 | 每份派现金0.0650元 |
| 005648 | 招商添琪3个月定开债A | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 2019-09-23 | 每份派现金0.0183元 |
| 005871 | 天弘荣享定开债 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 2019-09-23 | 每份派现金0.0082元 |
| 165512 | 中信保诚新机遇混合(LOF) | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 2019-09-24 | 每份派现金0.2630元 |
| 000817 | 中银安心回报 | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 2019-09-23 | 每份派现金0.0160元 |
| 000910 | 鑫元合丰纯债C | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 2019-09-20 | 每份派现金0.0190元 |
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| 000911 | 鑫元合丰纯债A | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 2019-09-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 002143 | 博时裕坤3个月定开债 | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 2019-09-23 | 每份派现金0.0124元 |
| 002411 | 华夏新机遇混合A | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 2019-09-20 | 每份派现金0.0430元 |
| 002519 | 博时裕景纯债债券B | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 2019-09-23 | 每份派现金0.0110元 |
| 003487 | 平安惠融纯债 | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 2019-09-20 | 每份派现金0.0300元 |
| 003770 | 中银丰庆定期开放债券 | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 2019-09-23 | 每份派现金0.0110元 |
| 004024 | 华泰保兴尊诚一年定开债 | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 2019-09-20 | 每份派现金0.0550元 |
| 004463 | 鹏华丰玉债券A | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 2019-09-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 005001 | 交银持续成长主题混合A | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 2019-09-23 | 每份派现金0.0550元 |
| 005369 | 富国臻利纯债定开债券 | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 2019-09-23 | 每份派现金0.0200元 |
| 005690 | 中银安享债券A | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 2019-09-23 | 每份派现金0.0150元 |
| 006135 | 长江乐鑫定开债 | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 2019-09-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 006163 | 融通增辉定开债券发起式 | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 2019-09-23 | 每份派现金0.0400元 |
| 006601 | 国融融泰灵活配置混合A | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 2019-09-20 | 每份派现金0.0300元 |
| 006602 | 国融融泰灵活配置混合C | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 2019-09-20 | 每份派现金0.0300元 |
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| 006927 | 浙商汇金聚鑫定开债发起式 | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 2019-09-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 007302 | 华宝宝盛债券A | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 2019-09-20 | 每份派现金0.0050元 |
| 161017 | 富国中证500指数增强(LOF)A | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 2019-09-23 | 每份派现金0.1890元 |
| 257030 | 国联安优势混合 | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 2019-09-20 | 每份派现金0.0580元 |
| 360001 | 光大保德信量化股票A | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 2019-09-23 | 每份派现金0.1455元 |
| 000516 | 富国祥利一年期定期开放债券型A | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 2019-09-20 | 每份派现金0.0500元 |
| 000517 | 富国祥利一年期定期开放债券型C | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 2019-09-20 | 每份派现金0.0500元 |
| 003155 | 中加丰尚纯债债券A | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 2019-09-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 003514 | 国寿安保安享纯债 | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 2019-09-19 | 每份派现金0.0090元 |
| 003668 | 东方红益鑫纯债债券A | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 2019-09-20 | 每份派现金0.0150元 |
| 003669 | 东方红益鑫纯债债券C | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 2019-09-20 | 每份派现金0.0150元 |
| 004087 | 银华添润定期开放债券A | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 2019-09-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 005286 | 银华岁丰定期开放债券发起式 | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 2019-09-19 | 每份派现金0.0140元 |
| 005432 | 上银聚鸿益三个月定开债 | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 2019-09-20 | 每份派现金0.0186元 |
| 005666 | 上银慧佳盈债券 | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 2019-09-20 | 每份派现金0.0170元 |
| 006473 | 招商中债1-5年进出口行A | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 2019-09-19 | 每份派现金0.0010元 |
| 006474 | 招商中债1-5年进出口行C | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 2019-09-19 | 每份派现金0.0009元 |
| 007390 | 上银中债1-3年农发行债券指数 | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 2019-09-20 | 每份派现金0.0020元 |
| 040004 | 华安宝利配置混合 | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 2019-09-19 | 每份派现金0.3710元 |
| 070009 | 嘉实超短债债券C | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 2019-09-19 | 每份派现金0.0039元 |
