| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 470006 | 汇添富医药保健混合 | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-26 | 每份派现金0.0778元 |
| 501062 | 南方瑞合定开混合(LOF) | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-26 | 每份派现金0.1000元 |
| 519671 | 银河沪深300价值指数A | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-26 | 每份派现金0.2250元 |
| 519959 | 长信多利混合A | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-26 | 每份派现金0.2100元 |
| 000241 | 宝盈核心优势混合C | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 每份派现金0.0010元 |
| 001575 | 兴银稳健债券 | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 每份派现金0.0050元 |
| 002529 | 泰康安益纯债C | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 每份派现金0.0541元 |
| 003078 | 泰康安惠纯债债券A | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 每份派现金0.0361元 |
| 003407 | 景顺长城景泰丰利纯债债券A | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 每份派现金0.0450元 |
| 003696 | 国泰润鑫定开债发起式 | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 003842 | 中邮景泰灵活配置混合A | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-25 | 每份派现金0.0361元 |
| 003843 | 中邮景泰灵活配置混合C | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-25 | 每份派现金0.0293元 |
| 003854 | 汇安丰华混合A | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 每份派现金0.0486元 |
| 003855 | 汇安丰华混合C | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 每份派现金0.0090元 |
| 003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 每份派现金0.0500元 |
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| 004122 | 兴银长益三个月定开债 | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 每份派现金0.0150元 |
| 004123 | 兴银长盈定开债A | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 每份派现金0.0130元 |
| 004301 | 国寿安保稳信混合A | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 每份派现金0.0358元 |
| 004302 | 国寿安保稳信混合C | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 每份派现金0.0332元 |
| 004333 | 金鹰元盛债券(LOF)E | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-25 | 每份派现金0.2010元 |
| 004334 | 博时广利纯债3个月定开 | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-25 | 每份派现金0.0123元 |
| 004760 | 国寿安保稳瑞混合A | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 每份派现金0.0150元 |
| 004761 | 国寿安保稳瑞混合C | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 每份派现金0.0130元 |
| 005375 | 建信睿和纯债定开债 | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 每份派现金0.0090元 |
| 005481 | 银华瑞泰灵活配置混合 | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 每份派现金0.1300元 |
| 005731 | 财通睿智6个月定开债 | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-25 | 每份派现金0.0300元 |
| 005995 | 国投瑞银顺泓债券 | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-25 | 每份派现金0.0160元 |
| 005996 | 国投瑞银顺昌纯债债券A | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 006360 | 财通资管鸿益中短债债券A | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-25 | 每份派现金0.0090元 |
| 006361 | 财通资管鸿益中短债债券C | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-25 | 每份派现金0.0090元 |
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| 006412 | 平安合锦定开债 | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 每份派现金0.0120元 |
| 006765 | 招商中债1-5年农发行A | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 每份派现金0.0072元 |
| 006766 | 招商中债1-5年农发行C | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 每份派现金0.0067元 |
| 006772 | 汇添富丰润中短债A | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-25 | 每份派现金0.0070元 |
| 006865 | 泰康安惠纯债债券C | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 每份派现金0.0360元 |
| 007078 | 工银3-5年国开债指数A | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 每份派现金0.0039元 |
| 007079 | 工银3-5年国开债指数C | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 每份派现金0.0039元 |
| 007097 | 汇添富中债1-3年国开债A | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-25 | 每份派现金0.0070元 |
| 007098 | 汇添富中债1-3年国开债C | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-25 | 每份派现金0.0070元 |
| 007122 | 工银1-3年国开债指数A | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 每份派现金0.0029元 |
| 007123 | 工银1-3年国开债指数C | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 每份派现金0.0028元 |
| 007124 | 工银1-3年农发债指数A | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 每份派现金0.0017元 |
| 007125 | 工银1-3年农发债指数C | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 每份派现金0.0017元 |
| 161911 | 万家强化收益定开债 | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-25 | 每份派现金0.0180元 |
| 162108 | 金鹰元盛债券(LOF)C | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-25 | 每份派现金0.1150元 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 每份派现金0.0010元 |
| 260112 | 景顺长城能源基建混合A | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 每份派现金0.0580元 |
| 511220 | 海富通上证城投债ETF | 2019-09-20 | 2019-09-23 | 0000-00-00 | 每份派现金0.6600元 |
| 519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-25 | 每份派现金0.0460元 |
| 519761 | 交银多策略回报灵活配置混合C | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-25 | 每份派现金0.0460元 |
