| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 000225 | 长盛年年收益定期债券A | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-26 | 每份派现金0.0330元 |
| 000226 | 长盛年年收益定期债券C | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-26 | 每份派现金0.0300元 |
| 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-26 | 每份派现金0.0565元 |
| 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-26 | 每份派现金0.0094元 |
| 001500 | 泓德远见回报混合 | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-26 | 每份派现金0.1300元 |
| 002057 | 中银新机遇混合A | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-26 | 每份派现金0.0300元 |
| 002058 | 中银新机遇混合C | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-26 | 每份派现金0.0300元 |
| 002095 | 博时新收益A | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-26 | 每份派现金0.0385元 |
| 002096 | 博时新收益C | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-26 | 每份派现金0.0383元 |
| 002261 | 中银宝利混合A | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-26 | 每份派现金0.0360元 |
| 002262 | 中银宝利混合C | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-26 | 每份派现金0.0360元 |
| 002430 | 中银丰利混合A | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-26 | 每份派现金0.0350元 |
| 002431 | 中银丰利混合C | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-26 | 每份派现金0.0350元 |
| 002434 | 中银宏利混合A | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-26 | 每份派现金0.0320元 |
| 002435 | 中银宏利混合C | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-26 | 每份派现金0.0320元 |
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| 002461 | 中银珍利混合A | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-26 | 每份派现金0.0350元 |
| 002462 | 中银珍利混合C | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-26 | 每份派现金0.0350元 |
| 002502 | 中银腾利混合A | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-26 | 每份派现金0.0320元 |
| 002503 | 中银腾利混合C | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-26 | 每份派现金0.0320元 |
| 002535 | 中银鑫利混合A | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-26 | 每份派现金0.1200元 |
| 002536 | 中银鑫利混合C | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-26 | 每份派现金0.1200元 |
| 002775 | 博时景兴纯债债券 | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-26 | 每份派现金0.0101元 |
| 003313 | 中银睿享定开债券 | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-26 | 每份派现金0.0130元 |
| 003440 | 招商招享纯债A | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-25 | 每份派现金0.0109元 |
| 003520 | 万家1-3年政金债纯债A | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-26 | 每份派现金0.0120元 |
| 003521 | 万家1-3年政金债纯债C | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-26 | 每份派现金0.0120元 |
| 003950 | 博时鑫润混合A | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-26 | 每份派现金0.0532元 |
| 003951 | 博时鑫润混合C | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-26 | 每份派现金0.0523元 |
| 003966 | 中银润利混合A | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-26 | 每份派现金0.0420元 |
| 003967 | 中银润利混合C | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-26 | 每份派现金0.0420元 |
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| 004175 | 博时鑫泰混合A | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-26 | 每份派现金0.0582元 |
| 004176 | 博时鑫泰混合C | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-26 | 每份派现金0.0576元 |
| 004246 | 德邦锐乾债券A | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-25 | 每份派现金0.0240元 |
| 004247 | 德邦锐乾债券C | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-25 | 每份派现金0.0240元 |
| 004498 | 鹏华丰源债券 | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-26 | 每份派现金0.0110元 |
| 004882 | 中银丰荣定期开放债券 | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-26 | 每份派现金0.0230元 |
| 004899 | 中银信享定期开放债券 | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-26 | 每份派现金0.0130元 |
| 005093 | 中银中债7-10年期国开债指数 | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-26 | 每份派现金0.0160元 |
| 005395 | 泓德臻远回报混合 | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-26 | 每份派现金0.1400元 |
| 005407 | 华夏鼎泰六个月定开债A | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 005722 | 前海联合泓瑞定开债券 | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-25 | 每份派现金0.0170元 |
| 006491 | 南方1-3年国开债A | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 006492 | 南方1-3年国开债C | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 006493 | 南方中债3-5年农发行债券指数A | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-25 | 每份派现金0.0060元 |
| 006494 | 南方中债3-5年农发行债券指数C | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-25 | 每份派现金0.0060元 |
| 006665 | 华夏鼎康债券A | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 006666 | 华夏鼎康债券C | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 007035 | 中银中债1-3年期国开行债券指数A | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-26 | 每份派现金0.0080元 |
| 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF)A | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-26 | 每份派现金0.1380元 |
| 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-26 | 每份派现金0.1000元 |
